国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているREIT（以下「J-REIT」)を主要投資対象とする「J-REITマザーファンド」への投資を通じて、J-REITへ投資。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 267位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 267位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 199位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,433位 |
| 【値下り率ランキング】 | 115位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,682位 |
| 【純資産ランキング】 | 179位 |
| 設定日 | 2005.04.11 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月6日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 41,589円 （2021.08.30） |
| 設定来安値 | 6,444円 （2008.10.28） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：--- 積立注文：--- |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.045% |
| - うち委託会社分 | 0.528% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.473% |
| - うち受託会社分 | 0.044% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.045% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月24日 | 38,802円 |
|---|---|
| 2024年04月23日 | 38,852円 |
| 2024年04月22日 | 38,752円 |
| 2024年04月19日 | 38,268円 |
| 2024年04月18日 | 38,417円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年01月09日 | 5円 | 38,485円 |
| 2023年01月06日 | 5円 | 37,208円 |
| 2022年01月06日 | 5円 | 39,001円 |
| 2021年01月06日 | 5円 | 32,435円 |
| 2020年01月06日 | 5円 | 38,112円 |
| 2019年01月07日 | 5円 | 29,830円 |
| 2018年01月09日 | 5円 | 27,173円 |
| 2017年01月06日 | 5円 | 28,559円 |
| 2016年01月06日 | 5円 | 25,404円 |
| 2015年01月06日 | 5円 | 26,292円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 0.57 | 1.56 | 0.01 | 3.58 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -0.34 | 1.23 | -0.98 | 2.68 |
| リターン（期間） | 0.29 | 1.56 | 0.02 | 19.24 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -0.17 | 1.23 | -2.91 | 14.14 |
| リスク(年率） | 11.36 | 10.02 | 12.10 | 26.66 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.40 | 9.93 | 11.79 | 25.27 |
| ベータ（β） | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 1.05 |
| 相関係数 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| アルファ（α） | 0.91 | 0.34 | 1.03 | 1.24 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.09 | 1.41 | 1.46 | 2.31 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.10 | 0.21 | 0.06 | 0.27 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.83 | 0.24 | 0.71 | 0.54 |
