運用方針
主として「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」への投資を通じて、国内の公社債へ分散投資し、ファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとしてこれを中長期的に上回る投資成果を目指す。
ランキング
- 当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
詳細情報
設定日 |
2001.11.30 |
償還日 |
無期限 |
決算日 |
11月29日 |
クローズド期間 |
--- |
設定来高値 |
13,368円 (2019.09.04) |
設定来安値 |
9,906円 (2006.07.06) |
約定日と基準価額の決定 |
お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
|
分配金コース |
スポット購入:--- 積立注文:--- |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) |
0.66% |
- うち委託会社分 |
0.22% |
- うち販売会社分(代行手数料) |
0.396% |
- うち受託会社分 |
0.044% |
-(備考) |
|
管理費用(含む信託報酬)(税込) |
0.66% |
信託財産留保額 |
--- |
基準価額の推移
2024年04月19日 |
12,089円 |
2024年04月18日 |
12,057円 |
2024年04月17日 |
12,031円 |
2024年04月16日 |
12,047円 |
2024年04月15日 |
12,056円 |
過去データ
分配金(税引前)の推移
決算日 |
分配金 |
落基準 |
2023年11月29日 |
0円 |
12,157円 |
2022年11月29日 |
0円 |
12,416円 |
2021年11月29日 |
0円 |
13,177円 |
2020年11月30日 |
0円 |
13,016円 |
2019年11月29日 |
0円 |
13,114円 |
2018年11月29日 |
0円 |
12,749円 |
2017年11月29日 |
0円 |
12,651円 |
2016年11月29日 |
0円 |
12,633円 |
2015年11月30日 |
0円 |
12,139円 |
2014年12月01日 |
0円 |
11,954円 |
過去データ
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。
リスクリターン(税引前)詳細
パフォーマンス |
6ヵ月 |
1年 |
3年 |
5年 |
リターン(年率) |
-0.50 |
-2.51 |
-2.70 |
-1.43 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 |
-0.91 |
-2.14 |
-1.90 |
-1.31 |
リターン(期間) |
-0.25 |
-2.51 |
-7.88 |
-6.94 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 |
-0.45 |
-2.14 |
-5.59 |
-6.38 |
リスク(年率) |
3.34 |
3.09 |
2.56 |
2.49 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 |
2.92 |
2.71 |
2.26 |
2.18 |
ベータ(β) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
相関係数 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
0.97 |
アルファ(α) |
0.43 |
-0.36 |
-0.81 |
-0.11 |
トラッキングエラー(TE) |
0.49 |
0.54 |
0.51 |
0.62 |
シャープレシオ(SR) |
-0.13 |
-0.80 |
-1.05 |
-0.56 |
インフォメーションレシオ(IR) |
0.86 |
-0.67 |
-1.59 |
-0.18 |
ファンドスコア推移
- 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。
- 投資信託のリスクと費用について
- 投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
- 投資信託の取引にかかるリスク
- 投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託の取引にかかる費用の例
- お買付時に直接ご負担いただく費用
- 買付手数料(投資信託によって異なります)
-
- 換金時に直接ご負担いただく費用
- 信託財産留保額(投資信託によって異なります)
- 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
- 管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
- ※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。