| 基準価額 |
52,073円 （4/24） +510円 (0.99%) |
|---|---|
| 純資産 | 45.82 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 7/22) |
| 運用（委託）会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式（中小型） |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.87% |
「中小型割安成長株・マザーファンド」を通じて、国内上場の中小型株に投資、信託財産の成長を目指し積極運用を行う。銘柄選定では、株価が下落した銘柄から、財務安定性に優れ、業績も安定しており、日本の経済社会に貢献すると考えられる企業の株式に厳選投資する。個別直接面談調査・分析を行った上、「銘柄分散」「時間分散」を考慮し投資する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 2,214位 |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 2,214位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 980位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,018位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,521位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | --- |
| 【純資産ランキング】 | 1,176位 |
| 設定日 | 2006.07.31 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 7月22日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 54,699円 （2024.03.22） |
| 設定来安値 | 3,988円 （2008.10.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
|
| 分配金コース | スポット購入：受取型のみ 積立注文：--- |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.87% |
| - うち委託会社分 | 1.056% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.737% |
| - うち受託会社分 | 0.077% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.87% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2024年04月24日 | 52,073円 |
|---|---|
| 2024年04月23日 | 51,563円 |
| 2024年04月22日 | 51,717円 |
| 2024年04月19日 | 51,274円 |
| 2024年04月18日 | 52,568円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年07月24日 | 0円 | 50,061円 |
| 2022年07月22日 | 0円 | 44,438円 |
| 2021年07月26日 | 0円 | 48,374円 |
| 2020年07月22日 | 0円 | 38,251円 |
| 2019年07月22日 | 0円 | 37,239円 |
| 2018年07月23日 | 0円 | 44,331円 |
| 2017年07月24日 | 0円 | 39,215円 |
| 2016年07月22日 | 0円 | 26,094円 |
| 2015年07月22日 | 0円 | 27,284円 |
| 2014年07月22日 | 0円 | 18,142円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 12.24 | 12.97 | 2.07 | 6.24 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 22.48 | 11.32 | 1.93 | 6.70 |
| リターン（期間） | 5.94 | 12.97 | 6.34 | 35.35 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 10.67 | 11.32 | 5.89 | 38.29 |
| リスク(年率） | 13.38 | 12.35 | 15.45 | 19.77 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 14.69 | 13.70 | 16.14 | 19.81 |
| ベータ（β） | 0.84 | 0.82 | 0.90 | 0.95 |
| 相関係数 | 0.92 | 0.90 | 0.94 | 0.96 |
| アルファ（α） | -8.92 | 1.31 | 0.03 | -0.44 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 5.74 | 5.84 | 5.53 | 5.83 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.93 | 1.05 | 0.21 | 0.41 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.55 | 0.22 | 0.01 | -0.08 |
