基準価額 |
43,849円 (4/19) +21円 (0.05%) |
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純資産 | 312.90 億円 |
直近分配金 | 250円(次回決算 11/30) |
運用(委託)会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.045% |
日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とした「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」を主要投資対象とする。MSCI コクサイ指数(円ベース)に連動した投資成果を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 796位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 796位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 649位 |
【値上り率ランキング】 | 886位 |
【値下り率ランキング】 | 1,636位 |
【買付ランキング(件数)】 | 553位 |
【純資産ランキング】 | 351位 |
設定日 | 1998.12.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月30日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 44,938円 (2024.04.01) |
設定来安値 | 5,233円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.045% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.045% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月19日 | 43,849円 |
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2024年04月18日 | 43,828円 |
2024年04月17日 | 44,084円 |
2024年04月16日 | 44,203円 |
2024年04月15日 | 44,383円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月30日 | 250円 | 38,223円 |
2022年11月30日 | 440円 | 31,794円 |
2021年11月30日 | 410円 | 31,013円 |
2020年11月30日 | 290円 | 23,171円 |
2019年12月02日 | 390円 | 21,614円 |
2018年11月30日 | 200円 | 19,859円 |
2017年11月30日 | 350円 | 19,746円 |
2016年11月30日 | 190円 | 16,544円 |
2015年11月30日 | 200円 | 17,800円 |
2014年12月01日 | 200円 | 17,720円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 44.41 | 34.94 | 18.41 | 17.32 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.09 | 28.72 | 14.05 | 14.72 |
リターン(期間) | 20.17 | 34.94 | 66.02 | 122.21 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.78 | 28.72 | 48.35 | 98.69 |
リスク(年率) | 13.10 | 13.49 | 16.91 | 20.86 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.74 | 13.01 | 16.83 | 20.46 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 1.01 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 2.39 | 4.81 | 3.77 | 2.34 |
トラッキングエラー(TE) | 2.41 | 2.40 | 2.53 | 2.56 |
シャープレシオ(SR) | 2.88 | 2.30 | 1.09 | 0.87 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.99 | 2.00 | 1.49 | 0.91 |