基準価額 |
11,673円 (4/25) -257円 (-2.15%) |
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純資産 | 25.27 億円 |
直近分配金 | 1500円(次回決算 11/15) |
運用(委託)会社 | 朝日ライフ アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
「朝日ライフ 日経平均マザーファンド」を主要投資対象とする。原則として、日経平均株価採用銘柄のうち、200銘柄以上に投資し、日経平均株価(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用することがある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 958位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 958位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,191位 |
【値上り率ランキング】 | 109位 |
【値下り率ランキング】 | 2,438位 |
【買付ランキング(件数)】 | 602位 |
【純資産ランキング】 | 1,487位 |
設定日 | 2000.11.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,609円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 4,460円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.55% |
- うち委託会社分 | 0.22% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.22% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月25日 | 11,673円 |
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2024年04月24日 | 11,930円 |
2024年04月23日 | 11,651円 |
2024年04月22日 | 11,615円 |
2024年04月19日 | 11,504円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月15日 | 1,500円 | 10,331円 |
2022年11月15日 | 0円 | 9,743円 |
2021年11月15日 | 1,900円 | 10,207円 |
2020年11月16日 | 835円 | 10,435円 |
2019年11月15日 | 860円 | 10,000円 |
2018年11月15日 | 65円 | 10,002円 |
2017年11月15日 | 1,600円 | 10,029円 |
2016年11月15日 | 0円 | 9,216円 |
2015年11月16日 | 1,705円 | 10,001円 |
2014年11月17日 | 1,400円 | 10,157円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 42.43 | 31.34 | 10.00 | 12.28 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.45 | 28.07 | 10.77 | 11.63 |
リターン(期間) | 19.34 | 31.34 | 33.08 | 78.47 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.81 | 28.07 | 35.90 | 73.33 |
リスク(年率) | 20.16 | 18.80 | 17.55 | 20.87 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.36 | 14.47 | 14.87 | 18.30 |
ベータ(β) | 1.27 | 1.26 | 1.15 | 1.11 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 5.13 | 3.23 | -0.27 | 1.08 |
トラッキングエラー(TE) | 6.40 | 6.00 | 4.77 | 5.40 |
シャープレシオ(SR) | 1.86 | 1.55 | 0.63 | 0.66 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.80 | 0.54 | -0.06 | 0.20 |