基準価額 |
2,475円 (4/17) -49円 (-1.94%) |
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純資産 | 8709.68 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | ピクテ・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.81% |
「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型」への投資を通じて、主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業が発行する株式)に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 144位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 144位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 15位 |
【買付ランキング(積立)】 | 682位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 27位 |
【値上り率ランキング】 | 2,407位 |
【値下り率ランキング】 | 148位 |
【買付ランキング(件数)】 | 82位 |
【純資産ランキング】 |
設定日 | 2005.02.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,321円 (2007.06.04) |
設定来安値 | 2,165円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.81% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月17日 | 2,475円 |
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2024年04月16日 | 2,524円 |
2024年04月15日 | 2,515円 |
2024年04月12日 | 2,518円 |
2024年04月11日 | 2,500円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 20円 | 2,529円 |
2024年03月11日 | 20円 | 2,451円 |
2024年02月13日 | 20円 | 2,385円 |
2024年01月10日 | 20円 | 2,532円 |
2023年12月11日 | 20円 | 2,505円 |
2023年11月10日 | 20円 | 2,492円 |
2023年10月10日 | 20円 | 2,286円 |
2023年09月11日 | 20円 | 2,565円 |
2023年08月10日 | 20円 | 2,607円 |
2023年07月10日 | 20円 | 2,661円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 16.60 | 4.53 | 9.72 | 8.27 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.44 | 33.10 | 14.65 | 15.37 |
リターン(期間) | 7.98 | 4.53 | 32.08 | 48.75 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.35 | 33.10 | 50.71 | 104.38 |
リスク(年率) | 12.95 | 15.12 | 18.12 | 20.77 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.51 | 12.64 | 16.77 | 20.42 |
ベータ(β) | 0.31 | 0.49 | 0.67 | 0.76 |
相関係数 | 0.30 | 0.41 | 0.62 | 0.74 |
アルファ(α) | -20.06 | -23.89 | -4.16 | -6.31 |
トラッキングエラー(TE) | 15.09 | 15.20 | 15.19 | 14.78 |
シャープレシオ(SR) | 1.25 | 0.37 | 0.60 | 0.49 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.33 | -1.57 | -0.27 | -0.43 |