基準価額 |
5,811円 (4/18) -21円 (-0.36%) |
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純資産 | 260.63 億円 |
直近分配金 | 55円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.715% |
主として、東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券に投資を行い、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 465位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 465位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 50位 |
【買付ランキング(積立)】 | 971位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 368位 |
【値上り率ランキング】 | 1,905位 |
【値下り率ランキング】 | 635位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,336位 |
【純資産ランキング】 | 410位 |
設定日 | 2004.10.22 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,439円 (2007.05.31) |
設定来安値 | 4,688円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.715% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.715% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月18日 | 5,811円 |
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2024年04月17日 | 5,832円 |
2024年04月16日 | 5,800円 |
2024年04月15日 | 5,761円 |
2024年04月12日 | 5,837円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 55円 | 5,761円 |
2024年03月15日 | 55円 | 5,660円 |
2024年02月15日 | 55円 | 5,686円 |
2024年01月15日 | 55円 | 6,100円 |
2023年12月15日 | 55円 | 6,030円 |
2023年11月15日 | 55円 | 6,183円 |
2023年10月16日 | 55円 | 6,115円 |
2023年09月15日 | 55円 | 6,387円 |
2023年08月15日 | 55円 | 6,358円 |
2023年07月18日 | 55円 | 6,380円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -3.29 | 1.57 | -1.70 | 2.19 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -2.64 | 2.14 | -1.22 | 2.71 |
リターン(期間) | -1.66 | 1.57 | -5.01 | 11.45 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -1.33 | 2.14 | -3.61 | 14.32 |
リスク(年率) | 11.74 | 10.26 | 12.05 | 26.09 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.49 | 9.98 | 11.79 | 25.27 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.63 | -0.53 | -0.46 | -0.30 |
トラッキングエラー(TE) | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 1.03 |
シャープレシオ(SR) | -0.23 | 0.20 | -0.08 | 0.22 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.18 | -0.97 | -0.79 | -0.29 |