基準価額 |
15,557円 (4/22) +54円 (0.35%) |
---|---|
純資産 | 0.23 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 8/21) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.43% |
主に「世界REITマザーファンド」への投資を通じて、世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心に投資を行う。比較的高い分配金利回りを安定的に獲得することをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ラサール インベストメント マネージメント セキュリティーズ エルエルシーにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,209位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,209位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,832位 |
【値上り率ランキング】 | 742位 |
【値下り率ランキング】 | 1,801位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,520位 |
設定日 | 2004.05.11 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、8月21日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,045円 (2007.02.08) |
設定来安値 | 3,300円 (2009.03.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
|
分配金コース | スポット購入:受取型のみ 積立注文:--- |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.43% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.627% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.43% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月22日 | 15,557円 |
---|---|
2024年04月19日 | 15,503円 |
2024年04月18日 | 15,430円 |
2024年04月17日 | 15,560円 |
2024年04月16日 | 15,715円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年02月21日 | 100円 | 15,614円 |
2023年08月21日 | 100円 | 14,412円 |
2023年02月21日 | 100円 | 14,285円 |
2022年08月22日 | 100円 | 15,397円 |
2022年02月21日 | 100円 | 13,409円 |
2021年08月23日 | 100円 | 13,047円 |
2021年02月22日 | 100円 | 10,634円 |
2020年08月21日 | 100円 | 9,490円 |
2020年02月21日 | 100円 | 12,704円 |
2019年08月21日 | 100円 | 11,089円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 29.06 | 15.24 | 10.80 | 7.78 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 27.44 | 14.34 | 8.36 | 7.03 |
リターン(期間) | 13.60 | 15.24 | 36.03 | 45.41 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.89 | 14.34 | 27.23 | 40.45 |
リスク(年率) | 14.55 | 14.37 | 17.96 | 23.94 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.31 | 14.12 | 18.02 | 24.38 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.98 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
アルファ(α) | 1.30 | 0.82 | 2.22 | 0.59 |
トラッキングエラー(TE) | 2.08 | 1.96 | 2.01 | 2.21 |
シャープレシオ(SR) | 1.83 | 1.06 | 0.66 | 0.44 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.62 | 0.42 | 1.10 | 0.27 |