「MHAM日本成長株マザーファンド」への投資を通じて、国内の上場株式等に投資。ボトムアップ・アプローチによる投資銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。銘柄選定にあたっては株式を独自の62業種に分類し個別企業の定量・定性両面にわたる綿密な調査・分析により厳選する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 111位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 111位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 282位 |
| 【値上り率ランキング】 | 82位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,475位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,791位 |
| 【純資産ランキング】 | 390位 |
| 設定日 | 2001.11.19 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 9月3日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 41,216円 （2021.09.14） |
| 設定来安値 | 4,546円 （2009.03.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：--- 積立注文：--- |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.705% |
| - うち委託会社分 | 0.61875% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.97625% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.705% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月18日 | 29,175円 |
|---|---|
| 2024年04月17日 | 28,872円 |
| 2024年04月16日 | 29,153円 |
| 2024年04月15日 | 29,611円 |
| 2024年04月12日 | 30,012円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年09月04日 | 0円 | 32,365円 |
| 2022年09月05日 | 0円 | 30,402円 |
| 2021年09月03日 | 0円 | 38,624円 |
| 2020年09月03日 | 0円 | 29,398円 |
| 2019年09月03日 | 0円 | 25,370円 |
| 2018年09月03日 | 0円 | 30,527円 |
| 2017年09月04日 | 0円 | 23,162円 |
| 2016年09月05日 | 0円 | 15,788円 |
| 2015年09月03日 | 0円 | 15,124円 |
| 2014年09月03日 | 0円 | 13,000円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 3.32 | -5.64 | -5.70 | 1.46 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 43.31 | 35.55 | 11.81 | 12.98 |
| リターン（期間） | 1.65 | -5.64 | -16.13 | 7.51 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 19.71 | 35.55 | 39.76 | 84.10 |
| リスク(年率） | 18.61 | 16.83 | 21.14 | 23.78 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.86 | 13.35 | 14.63 | 18.16 |
| ベータ（β） | 1.08 | 1.02 | 1.20 | 1.15 |
| 相関係数 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.88 |
| アルファ（α） | -32.08 | -35.78 | -15.86 | -9.57 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 11.14 | 9.96 | 12.17 | 11.60 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.27 | -0.26 | -0.17 | 0.18 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -2.88 | -3.59 | -1.30 | -0.83 |
