基準価額 |
12,393円 (4/18) -33円 (-0.27%) |
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純資産 | 44.25 億円 |
直近分配金 | 300円(次回決算 1/25) |
運用(委託)会社 | SOMPOアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(その他単一国)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
「トルコ株式マザーファンド」への投資を通じて、主にトルコ株式(DR(預託証書)含む)に投資。投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,247位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,247位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 194位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 189位 |
【値上り率ランキング】 | 1,796位 |
【値下り率ランキング】 | 753位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,192位 |
設定日 | 2006.05.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,990円 (2007.10.12) |
設定来安値 | 3,686円 (2008.11.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.98% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月18日 | 12,393円 |
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2024年04月17日 | 12,426円 |
2024年04月16日 | 12,546円 |
2024年04月15日 | 12,682円 |
2024年04月12日 | 12,683円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月25日 | 300円 | 10,627円 |
2023年01月25日 | 0円 | 9,719円 |
2022年01月25日 | 0円 | 4,628円 |
2021年01月25日 | 0円 | 5,786円 |
2020年01月27日 | 0円 | 6,227円 |
2019年01月25日 | 0円 | 5,715円 |
2018年01月25日 | 0円 | 9,199円 |
2017年01月25日 | 0円 | 6,667円 |
2016年01月25日 | 0円 | 7,266円 |
2015年01月26日 | 1,200円 | 11,812円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.69 | 36.26 | 36.34 | 20.22 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 22.27 | 28.50 | 14.37 | 10.03 |
リターン(期間) | 12.11 | 36.26 | 153.42 | 151.08 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.58 | 28.50 | 49.60 | 61.24 |
リスク(年率) | 25.19 | 25.90 | 32.14 | 33.58 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 16.88 | 14.26 | 15.96 | 18.48 |
ベータ(β) | 0.73 | 0.40 | 0.73 | 0.95 |
相関係数 | 0.49 | 0.22 | 0.36 | 0.52 |
アルファ(α) | 4.46 | 8.19 | 21.45 | 12.77 |
トラッキングエラー(TE) | 22.45 | 26.68 | 30.27 | 28.65 |
シャープレシオ(SR) | 1.03 | 1.33 | 1.13 | 0.72 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.20 | 0.31 | 0.71 | 0.45 |