基準価額 |
28,029円 (4/19) -644円 (-2.25%) |
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純資産 | 159.69 億円 |
直近分配金 | 500円(次回決算 3/5) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
「ニッセイ日本勝ち組マザーファンド」への投資を通じて、TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄を対象として、各業界をリードする「勝ち組企業」の株式へ投資を行う。「勝ち組企業」の選定は、独自の業種小分類毎に売上高トップ企業を抽出し、安定した業績、競争力・持続性等の観点から候補銘柄を絞り込む。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,100位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,100位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 778位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,279位 |
【値上り率ランキング】 | 717位 |
【値下り率ランキング】 | 1,821位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,038位 |
【純資産ランキング】 | 578位 |
設定日 | 2003.03.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 29,687円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,386円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月19日 | 28,029円 |
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2024年04月18日 | 28,673円 |
2024年04月17日 | 28,586円 |
2024年04月16日 | 28,957円 |
2024年04月15日 | 29,445円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月05日 | 500円 | 28,762円 |
2023年03月06日 | 500円 | 21,809円 |
2022年03月07日 | 300円 | 19,763円 |
2021年03月05日 | 300円 | 20,658円 |
2020年03月05日 | 300円 | 16,204円 |
2019年03月05日 | 400円 | 16,399円 |
2018年03月05日 | 300円 | 17,125円 |
2017年03月06日 | 300円 | 16,081円 |
2016年03月07日 | 300円 | 15,159円 |
2015年03月05日 | 300円 | 17,518円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 45.74 | 37.82 | 13.15 | 13.62 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 43.31 | 35.55 | 11.81 | 12.98 |
リターン(期間) | 20.72 | 37.82 | 44.87 | 89.36 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.71 | 35.55 | 39.76 | 84.10 |
リスク(年率) | 16.25 | 15.32 | 15.98 | 20.23 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.86 | 13.35 | 14.63 | 18.16 |
ベータ(β) | 1.15 | 1.13 | 1.07 | 1.09 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 2.03 | 1.95 | 1.40 | 0.95 |
トラッキングエラー(TE) | 3.72 | 3.12 | 3.52 | 4.33 |
シャープレシオ(SR) | 2.40 | 2.18 | 0.85 | 0.73 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.55 | 0.62 | 0.40 | 0.22 |