基準価額 |
8,525円 (4/23) +3円 (0.04%) |
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純資産 | 592.01 億円 |
直近分配金 | 50円(次回決算 7/15) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 北米債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債及び外国債を主要投資対象とする。投資適格債の組入比率を85%以上、組入債券の平均格付をA格以上に保つ。ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、長期的観点からこれを上回ることを目標とする。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 695位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 695位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 759位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 918位 |
【値上り率ランキング】 | 906位 |
【値下り率ランキング】 | 1,629位 |
【買付ランキング(件数)】 | 292位 |
【純資産ランキング】 | 220位 |
設定日 | 1998.07.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、4月、7月、10月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,214円 (1998.08.12) |
設定来安値 | 4,842円 (2008.12.18) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月23日 | 8,525円 |
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2024年04月22日 | 8,522円 |
2024年04月19日 | 8,503円 |
2024年04月18日 | 8,515円 |
2024年04月17日 | 8,494円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 50円 | 8,508円 |
2024年01月15日 | 55円 | 8,240円 |
2023年10月16日 | 50円 | 8,015円 |
2023年07月18日 | 45円 | 7,811円 |
2023年04月17日 | 35円 | 7,608円 |
2023年01月16日 | 35円 | 7,321円 |
2022年10月17日 | 35円 | 8,091円 |
2022年07月15日 | 35円 | 8,100円 |
2022年04月15日 | 35円 | 7,601円 |
2022年01月17日 | 35円 | 7,430円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.94 | 14.19 | 8.10 | 5.65 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.54 | 14.56 | 8.61 | 6.19 |
リターン(期間) | 9.51 | 14.19 | 26.31 | 31.63 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.42 | 14.56 | 28.13 | 35.05 |
リスク(年率) | 6.16 | 7.65 | 8.05 | 7.29 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.76 | 7.07 | 7.38 | 6.55 |
ベータ(β) | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.08 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
アルファ(α) | 2.05 | -0.29 | -0.43 | -0.46 |
トラッキングエラー(TE) | 0.96 | 1.11 | 1.36 | 1.83 |
シャープレシオ(SR) | 2.98 | 1.78 | 1.01 | 0.79 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.13 | -0.26 | -0.31 | -0.25 |