| 基準価額 |
56,244円 （4/19） +43円 (0.08%) |
|---|---|
| 純資産 | 536.15 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 4/18) |
| 運用（委託）会社 | ラッセル・インベストメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.463% |
主として、日本を除く世界先進各国の市場で取引されている株式を主要投資対象とする「ラッセル・インベストメント外国株式マザーファンド」に投資する。マザーファンドは運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行う。MSCI KOKUSAI(配当込み)をベンチマークとする。市況、資金動向等を勘案し、為替ヘッジを行う場合がある。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 92位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 92位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 173位 |
| 【値上り率ランキング】 | 805位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,722位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,678位 |
| 【純資産ランキング】 | 238位 |
| 設定日 | 2005.08.31 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月18日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 57,597円 （2024.04.02） |
| 設定来安値 | 5,289円 （2009.03.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：--- 積立注文：--- |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.463% |
| - うち委託会社分 | 0.935% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.44% |
| - うち受託会社分 | 0.088% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.463% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月19日 | 56,244円 |
|---|---|
| 2024年04月18日 | 56,201円 |
| 2024年04月17日 | 56,412円 |
| 2024年04月16日 | 56,562円 |
| 2024年04月15日 | 56,757円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月18日 | 0円 | 56,201円 |
| 2023年04月18日 | 0円 | 42,125円 |
| 2022年04月18日 | 0円 | 40,432円 |
| 2021年04月19日 | 0円 | 34,843円 |
| 2020年04月20日 | 0円 | 22,246円 |
| 2019年04月18日 | 0円 | 25,001円 |
| 2018年04月18日 | 0円 | 23,514円 |
| 2017年04月18日 | 0円 | 20,426円 |
| 2016年04月18日 | 0円 | 17,883円 |
| 2015年04月20日 | 0円 | 20,659円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 44.58 | 34.15 | 17.97 | 17.60 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 41.09 | 28.72 | 14.05 | 14.72 |
| リターン（期間） | 20.24 | 34.15 | 64.19 | 124.94 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 18.78 | 28.72 | 48.35 | 98.69 |
| リスク(年率） | 12.19 | 12.85 | 16.34 | 20.63 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.74 | 13.01 | 16.83 | 20.46 |
| ベータ（β） | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 1.00 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| アルファ（α） | 2.39 | 4.13 | 3.31 | 2.53 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.11 | 2.94 | 3.39 | 3.12 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 3.09 | 2.36 | 1.10 | 0.89 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.77 | 1.40 | 0.98 | 0.81 |
