基準価額 |
18,835円 (4/24) +221円 (1.19%) |
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純資産 | 1888.26 億円 |
直近分配金 | 900円(次回決算 8/22) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.06% |
主としてインド有数の財閥であるTATAグループの投資信託会社が運用する外国籍投資信託証券を通じて、実質的にインド株式に投資するファンド・オブ・ファンズ。投資対象証券は、モーリシャス籍のTATA・インディアン・オポテュニティーズ・ファンド・ジャパンファンド(米ドル建て)と短期公社債マザーファンド。前者の組入比率を高位とする。原則、為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 194位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 194位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 382位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 269位 |
【値上り率ランキング】 | 796位 |
【値下り率ランキング】 | 1,743位 |
【買付ランキング(件数)】 | 580位 |
【純資産ランキング】 | 76位 |
設定日 | 2006.05.31 |
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償還日 | 2046.08.22 |
決算日 | 8月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,835円 (2024.04.24) |
設定来安値 | 4,271円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.407% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.748% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.06% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月24日 | 18,835円 |
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2024年04月23日 | 18,614円 |
2024年04月22日 | 18,609円 |
2024年04月19日 | 18,557円 |
2024年04月18日 | 18,555円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月22日 | 900円 | 15,510円 |
2022年08月22日 | 1,600円 | 14,424円 |
2021年08月23日 | 2,500円 | 12,785円 |
2020年08月24日 | 100円 | 10,212円 |
2019年08月22日 | 100円 | 11,352円 |
2018年08月22日 | 100円 | 12,241円 |
2017年08月22日 | 1,200円 | 12,130円 |
2016年08月22日 | 0円 | 10,934円 |
2015年08月24日 | 1,500円 | 12,930円 |
2014年08月22日 | 1,400円 | 11,432円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 33.90 | 42.63 | 26.28 | 15.89 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 35.48 | 46.95 | 25.76 | 16.86 |
リターン(期間) | 15.71 | 42.63 | 101.38 | 109.03 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.40 | 46.95 | 98.91 | 117.92 |
リスク(年率) | 11.54 | 11.96 | 16.87 | 21.11 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.36 | 10.60 | 16.08 | 19.95 |
ベータ(β) | 1.09 | 1.10 | 1.02 | 0.90 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.85 |
アルファ(α) | -1.06 | -2.86 | 0.54 | -0.58 |
トラッキングエラー(TE) | 2.67 | 2.72 | 3.81 | 11.20 |
シャープレシオ(SR) | 2.59 | 3.04 | 1.47 | 0.81 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.40 | -1.05 | 0.14 | -0.05 |