| 基準価額 |
1,690円 （4/19） +4円 (0.24%) |
|---|---|
| 純資産 | 4185.13 億円 |
| 直近分配金 | 25円(次回決算 5/5) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | 北米REIT-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.683% |
主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投信(US-REIT)に投資。市場平均よりも高い水準の配当収益の確保と長期的な値上がり益の獲得を目指す。US-REITの業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 151位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 151位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 13位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | 564位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 124位 |
| 【値上り率ランキング】 | 477位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,052位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 397位 |
| 【純資産ランキング】 | 27位 |
| 設定日 | 2004.09.30 |
|---|---|
| 償還日 | 2034.09.05 |
| 決算日 | 毎月5日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 16,113円 （2007.02.08） |
| 設定来安値 | 1,554円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.683% |
| - うち委託会社分 | 0.935% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.88% |
| - うち受託会社分 | 0.088% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.683% |
| 信託財産留保額 | 0.1% |
| 2024年04月19日 | 1,690円 |
|---|---|
| 2024年04月18日 | 1,686円 |
| 2024年04月17日 | 1,701円 |
| 2024年04月16日 | 1,723円 |
| 2024年04月15日 | 1,742円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月05日 | 25円 | 1,742円 |
| 2024年03月05日 | 25円 | 1,820円 |
| 2024年02月05日 | 25円 | 1,775円 |
| 2024年01月05日 | 25円 | 1,822円 |
| 2023年12月05日 | 25円 | 1,820円 |
| 2023年11月06日 | 25円 | 1,735円 |
| 2023年10月05日 | 25円 | 1,660円 |
| 2023年09月05日 | 25円 | 1,832円 |
| 2023年08月07日 | 25円 | 1,809円 |
| 2023年07月05日 | 25円 | 1,903円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 24.42 | 9.50 | 7.76 | 6.44 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 23.42 | 13.53 | 8.47 | 7.30 |
| リターン（期間） | 11.54 | 9.50 | 25.15 | 36.61 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 11.10 | 13.53 | 27.61 | 42.20 |
| リスク(年率） | 14.95 | 15.05 | 20.31 | 24.77 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.72 | 14.19 | 17.88 | 24.49 |
| ベータ（β） | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 0.98 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.97 |
| アルファ（α） | 0.97 | -3.50 | -0.19 | -0.73 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.82 | 3.10 | 3.98 | 6.34 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.53 | 0.68 | 0.47 | 0.38 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.25 | -1.13 | -0.05 | -0.11 |
