| 基準価額 |
3,608円 （4/22） +41円 (1.15%) |
|---|---|
| 純資産 | 622.98 億円 |
| 直近分配金 | 20円(次回決算 5/15) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | 国内REIT |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.715% |
「新光J-REITマザーファンド」への投資を通じて東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指した運用を行う。投資するJ-REITは東証REIT指数採用銘柄(採用予定を含む)とし、原則として各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。同一銘柄の投資割合は原則信託財産の30%以下とする。J-REITおよび短期金融商品、不動産投信指数先物取引以外には投資しない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 580位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 580位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 77位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 407位 |
| 【値上り率ランキング】 | 253位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,282位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 163位 |
| 【純資産ランキング】 | 201位 |
| 設定日 | 2004.04.23 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 18,924円 （2007.05.31） |
| 設定来安値 | 2,610円 （2020.03.19） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.715% |
| - うち委託会社分 | 0.33% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.33% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.715% |
| 信託財産留保額 | 0.1% |
| 2024年04月22日 | 3,608円 |
|---|---|
| 2024年04月19日 | 3,567円 |
| 2024年04月18日 | 3,579円 |
| 2024年04月17日 | 3,591円 |
| 2024年04月16日 | 3,572円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月15日 | 20円 | 3,548円 |
| 2024年03月15日 | 20円 | 3,472円 |
| 2024年02月15日 | 20円 | 3,475円 |
| 2024年01月15日 | 20円 | 3,713円 |
| 2023年12月15日 | 20円 | 3,658円 |
| 2023年11月15日 | 20円 | 3,737円 |
| 2023年10月16日 | 20円 | 3,685円 |
| 2023年09月15日 | 20円 | 3,836円 |
| 2023年08月15日 | 20円 | 3,806円 |
| 2023年07月18日 | 20円 | 3,806円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -0.99 | 0.59 | -1.50 | 2.17 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -0.34 | 1.23 | -0.98 | 2.68 |
| リターン（期間） | -0.49 | 0.59 | -4.43 | 11.35 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -0.17 | 1.23 | -2.91 | 14.14 |
| リスク(年率） | 11.64 | 10.21 | 12.10 | 25.86 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.40 | 9.93 | 11.79 | 25.27 |
| ベータ（β） | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| アルファ（α） | -0.63 | -0.60 | -0.49 | -0.35 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.55 | 0.56 | 0.63 | 0.85 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.03 | 0.11 | -0.06 | 0.22 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.15 | -1.08 | -0.77 | -0.41 |
