基準価額 |
23,417円 (3/28) -294円 (-1.24%) |
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純資産 | 11.29 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/27) |
運用(委託)会社 | SBIアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.11% |
「ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド」を通じ、ソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式に投資。マザーファンドの銘柄の組入比率は、組入銘柄の時価総額に比例して決定。新たに上場する同グループ株式がある場合は、原則、新規公開入札(IPO)に参加する他、上場後3ヶ月以内に時価総額に応じた買付けを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 420位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 420位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 504位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 677位 |
【値上り率ランキング】 | 2,526位 |
【値下り率ランキング】 | 30位 |
【買付ランキング(件数)】 | 573位 |
【純資産ランキング】 | 1,892位 |
設定日 | 2005.10.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月27日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 24,061円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 2,621円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.11% |
- うち委託会社分 | 0.044% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.044% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.11% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月28日 | 23,417円 |
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2024年03月27日 | 23,711円 |
2024年03月26日 | 23,708円 |
2024年03月25日 | 23,833円 |
2024年03月22日 | 24,061円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月27日 | 0円 | 18,643円 |
2022年10月27日 | 0円 | 17,370円 |
2021年10月27日 | 0円 | 20,226円 |
2020年10月27日 | 0円 | 18,062円 |
2019年10月28日 | 0円 | 12,820円 |
2018年10月29日 | 0円 | 12,735円 |
2017年10月27日 | 0円 | 15,316円 |
2016年10月27日 | 0円 | 10,942円 |
2015年10月27日 | 0円 | 12,268円 |
2014年10月27日 | 0円 | 11,205円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 59.04 | 45.37 | 5.46 | 13.41 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.99 | 42.68 | 12.46 | 13.49 |
リターン(期間) | 26.11 | 45.37 | 17.28 | 87.61 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.16 | 42.68 | 42.22 | 88.28 |
リスク(年率) | 15.87 | 15.51 | 18.71 | 22.67 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.07 | 13.63 | 14.51 | 18.13 |
ベータ(β) | 0.79 | 0.76 | 0.97 | 0.91 |
相関係数 | 0.70 | 0.67 | 0.76 | 0.73 |
アルファ(α) | 11.68 | 2.14 | -5.74 | 0.83 |
トラッキングエラー(TE) | 11.70 | 11.95 | 12.26 | 15.68 |
シャープレシオ(SR) | 3.01 | 2.50 | 0.38 | 0.67 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.00 | 0.18 | -0.47 | 0.05 |