| 基準価額 |
3,596円 （4/18） -15円 (-0.42%) |
|---|---|
| 純資産 | 491.03 億円 |
| 直近分配金 | 25円(次回決算 5/16) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | 国内REIT |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.1% |
「DIAM J-REITオープン・マザーファンド」を通じて、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とする。東証REIT指数(配当込み)を運用にあたってのベンチマークとし、中長期的に、これを上回る投資成果を目指す。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 293位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 293位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 30位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | 902位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 467位 |
| 【値上り率ランキング】 | 36位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,509位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,091位 |
| 【純資産ランキング】 | 260位 |
| 設定日 | 2003.12.25 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月16日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 20,864円 （2007.05.07） |
| 設定来安値 | 2,722円 （2020.03.19） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の営業日の基準価額（当初募集時は1口＝1円） ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.10% |
| - うち委託会社分 | 0.495% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.55% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.1% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月18日 | 3,596円 |
|---|---|
| 2024年04月17日 | 3,611円 |
| 2024年04月16日 | 3,591円 |
| 2024年04月15日 | 3,591円 |
| 2024年04月12日 | 3,604円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月16日 | 25円 | 3,591円 |
| 2024年03月18日 | 25円 | 3,494円 |
| 2024年02月16日 | 25円 | 3,476円 |
| 2024年01月16日 | 25円 | 3,726円 |
| 2023年12月18日 | 25円 | 3,679円 |
| 2023年11月16日 | 25円 | 3,786円 |
| 2023年10月16日 | 25円 | 3,732円 |
| 2023年09月19日 | 25円 | 3,882円 |
| 2023年08月16日 | 25円 | 3,863円 |
| 2023年07月18日 | 25円 | 3,857円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -3.43 | 1.17 | -1.96 | 2.45 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -2.64 | 2.14 | -1.22 | 2.71 |
| リターン（期間） | -1.73 | 1.17 | -5.75 | 12.86 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -1.33 | 2.14 | -3.61 | 14.32 |
| リスク(年率） | 11.63 | 10.12 | 11.89 | 25.82 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.49 | 9.98 | 11.79 | 25.27 |
| ベータ（β） | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| アルファ（α） | -0.79 | -0.94 | -0.74 | -0.10 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 1.26 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.24 | 0.17 | -0.11 | 0.23 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.88 | -0.99 | -0.75 | -0.08 |
