基準価額 |
42,719円 (4/19) -1,526円 (-3.45%) |
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純資産 | 140.86 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/12) |
運用(委託)会社 | 明治安田アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)のうち、中小型株式を主要投資対象とする。徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき、「革新高成長企業群」を厳選し投資する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,337位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,337位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 839位 |
【値上り率ランキング】 | 2,529位 |
【値下り率ランキング】 | 24位 |
【買付ランキング(件数)】 | 552位 |
【純資産ランキング】 | 633位 |
設定日 | 2002.08.13 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 65,248円 (2018.02.01) |
設定来安値 | 7,036円 (2003.03.11) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.87% |
- うち委託会社分 | 1.012% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.748% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年04月19日 | 42,719円 |
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2024年04月18日 | 44,245円 |
2024年04月17日 | 43,515円 |
2024年04月16日 | 43,796円 |
2024年04月15日 | 45,099円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月14日 | 0円 | 50,799円 |
2022年08月12日 | 0円 | 51,031円 |
2021年08月12日 | 200円 | 55,950円 |
2020年08月12日 | 0円 | 51,002円 |
2019年08月13日 | 100円 | 54,329円 |
2018年08月13日 | 240円 | 54,850円 |
2017年08月14日 | 170円 | 37,750円 |
2016年08月12日 | 0円 | 24,274円 |
2015年08月12日 | 170円 | 26,867円 |
2014年08月12日 | 140円 | 23,268円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -4.37 | -19.13 | -9.99 | -4.70 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 22.48 | 11.32 | 1.93 | 6.70 |
リターン(期間) | -2.21 | -19.13 | -27.09 | -21.39 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.67 | 11.32 | 5.89 | 38.29 |
リスク(年率) | 21.45 | 20.60 | 24.08 | 28.05 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.69 | 13.70 | 16.14 | 19.81 |
ベータ(β) | 1.28 | 1.31 | 1.32 | 1.29 |
相関係数 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.91 |
アルファ(α) | -23.60 | -30.77 | -10.83 | -9.30 |
トラッキングエラー(TE) | 11.16 | 10.92 | 12.42 | 12.92 |
シャープレシオ(SR) | -0.10 | -0.93 | -0.32 | -0.03 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.12 | -2.82 | -0.87 | -0.72 |