| 基準価額 |
9,965円 （9/10） +2円 (0.02%) |
|---|---|
| 純資産 | 1.11 億円 |
| 直近分配金 | ---(次回決算 ---) |
| 運用（委託）会社 | 大和アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内債券 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.1265% |
残存期間が2年程度の国内の国債1銘柄に投資し、償還まで保有することを基本とする。保有銘柄が償還する際には、新たに残存期間2年程度の国内の国債を組み入れ、2年おきにこれを繰り返す。組入銘柄の入れ替え時に新たに投資する銘柄の最終利回りが運用管理費用の水準を下回る場合には繰上償還を行う。毎年6月に決算を行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 774位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 774位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 989位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 521位 |
| 【値上り率ランキング】 | 542位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,100位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,322位 |
| 【純資産ランキング】 | 2,514位 |
| 設定日 | 2026.06.02 |
|---|---|
| 償還日 | 2046.06.25 |
| 決算日 | 6月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,009円 （2026.06.30） |
| 設定来安値 | 9,957円 （2026.09.02） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.1265% |
| - うち委託会社分 | 0.055% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.055% |
| - うち受託会社分 | 0.0165% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.1265% |
| 信託財産留保額 | 0.05% |
| 2026年09月10日 | 9,965円 |
|---|---|
| 2026年09月09日 | 9,963円 |
| 2026年09月08日 | 9,961円 |
| 2026年09月07日 | 9,959円 |
| 2026年09月04日 | 9,962円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | --- | --- | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -5.77 | -5.02 | -3.39 | -3.03 |
| リターン（期間） | --- | --- | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -2.93 | -5.02 | -9.84 | -14.25 |
| リスク(年率） | --- | --- | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 2.81 | 2.40 | 2.87 | 2.65 |
| ベータ（β） | --- | --- | --- | --- |
| 相関係数 | --- | --- | --- | --- |
| アルファ（α） | --- | --- | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | --- | --- | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | --- | --- | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | --- | --- | --- | --- |
