| 基準価額 |
11,787円 （9/11） +97円 (0.83%) |
|---|---|
| 純資産 | 6.72 億円 |
| 直近分配金 | ---(次回決算 ---) |
| 運用（委託）会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 中国・香港株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.77% |
「中国株式モメンタムマザーファンド」への投資を通じて、主として中国(香港含む)の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定する。各銘柄の組入比率を均等にすることを基本とし、年4回投資銘柄の入れ替えを実施する。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 639位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 639位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 318位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 508位 |
| 【値上り率ランキング】 | 41位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,595位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 579位 |
| 【純資産ランキング】 | 2,190位 |
| 設定日 | 2025.12.16 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 9月17日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 17,816円 （2026.06.26） |
| 設定来安値 | 9,724円 （2026.04.01） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.77% |
| - うち委託会社分 | 0.3685% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.3685% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.77% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年09月11日 | 11,787円 |
|---|---|
| 2026年09月10日 | 11,690円 |
| 2026年09月09日 | 11,689円 |
| 2026年09月08日 | 11,756円 |
| 2026年09月07日 | 11,611円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 23.32 | --- | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -8.31 | 3.16 | 10.75 | 3.06 |
| リターン（期間） | 11.05 | --- | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -4.25 | 3.16 | 35.85 | 16.25 |
| リスク(年率） | 62.04 | --- | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 19.34 | 17.42 | 21.50 | 21.13 |
| ベータ（β） | 2.17 | --- | --- | --- |
| 相関係数 | 0.68 | --- | --- | --- |
| アルファ（α） | 46.25 | --- | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 51.02 | --- | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.62 | --- | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.91 | --- | --- | --- |
