| 基準価額 |
16,919円 （9/10） -15円 (-0.09%) |
|---|---|
| 純資産 | 313.42 億円 |
| 直近分配金 | ---(次回決算 ---) |
| 運用（委託）会社 | 大和アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.495% |
主として、「全世界半導体株インデックス・マザーファンド」を通じて、日本を含む世界の株式に投資し、投資成果を「NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 112位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 112位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 58位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 39位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,342位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,317位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 101位 |
| 【純資産ランキング】 | 516位 |
| 設定日 | 2025.07.29 |
|---|---|
| 償還日 | 2045.07.28 |
| 決算日 | 7月28日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 19,256円 （2026.06.23） |
| 設定来安値 | 9,587円 （2025.08.04） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.495% |
| - うち委託会社分 | 0.2585% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.2145% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.495% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年09月10日 | 16,919円 |
|---|---|
| 2026年09月09日 | 16,934円 |
| 2026年09月08日 | 16,958円 |
| 2026年09月07日 | 17,075円 |
| 2026年09月04日 | 16,724円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 65.19 | 70.65 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 22.36 | 27.26 | 22.33 | 14.22 |
| リターン（期間） | 28.53 | 70.65 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 10.61 | 27.26 | 83.08 | 94.37 |
| リスク(年率） | 37.44 | 33.28 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 14.58 | 13.81 | 15.05 | 16.94 |
| ベータ（β） | 2.26 | 1.98 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.88 | 0.82 | --- | --- |
| アルファ（α） | 35.93 | 34.05 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 25.57 | 23.32 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.50 | 1.75 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.41 | 1.46 | --- | --- |
