| 基準価額 |
13,670円 （8/17） -109円 (-0.79%) |
|---|---|
| 純資産 | 7.41 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 6/10) |
| 運用（委託）会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.6875% |
主として、ナスダック100メガ指数を構成する株式に投資する。「ナスダック100メガ指数(税引後配当込み、円換算ベース)」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用にあたっては、インベスコ・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに運用の指図に関する権限を委託する。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 391位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 391位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 219位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 144位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,441位 |
| 【値下り率ランキング】 | 191位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 480位 |
| 【純資産ランキング】 | 2,178位 |
| 設定日 | 2025.06.30 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 6月10日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 14,157円 （2026.06.02） |
| 設定来安値 | 9,737円 （2025.07.02） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.6875% |
| - うち委託会社分 | 0.33% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.33% |
| - うち受託会社分 | 0.0275% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.6875% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年08月17日 | 13,670円 |
|---|---|
| 2026年08月14日 | 13,779円 |
| 2026年08月13日 | 13,676円 |
| 2026年08月12日 | 13,703円 |
| 2026年08月10日 | 13,822円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 46.50 | 25.34 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 45.41 | 34.59 | 23.99 | 18.57 |
| リターン（期間） | 21.04 | 25.34 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 20.59 | 34.59 | 90.62 | 134.38 |
| リスク(年率） | 24.51 | 22.34 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.28 | 12.59 | 15.50 | 17.39 |
| ベータ（β） | 1.47 | 1.34 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.68 | 0.75 | --- | --- |
| アルファ（α） | 3.03 | -5.49 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 18.79 | 15.28 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.65 | 1.09 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.16 | -0.36 | --- | --- |
