| 基準価額 |
14,532円 （3/13） -47円 (-0.32%) |
|---|---|
| 純資産 | 197.02 億円 |
| 直近分配金 | 110円(次回決算 3/25) |
| 運用（委託）会社 | 楽天投信投資顧問 |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.297% |
「楽天・高配当株式・日本マザーファンド」への投資を通じて、主に日本の金融商品取引所に上場している株式に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。株式への投資にあたっては、主として「ダウ・ジョーンズ日本配当100インデックス(S&P)」を参照し銘柄を選定し、流動性等を勘案して銘柄毎の組入比率を決定する。年4回決算を行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 36位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 36位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 20位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 22位 |
| 【値上り率ランキング】 | 573位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,078位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 37位 |
| 【純資産ランキング】 | 644位 |
| 設定日 | 2025.02.07 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 3月、6月、9月、12月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 15,787円 （2026.02.27） |
| 設定来安値 | 9,013円 （2025.04.07） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.297% |
| - うち委託会社分 | 0.165% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.11% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.297% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年03月13日 | 14,532円 |
|---|---|
| 2026年03月12日 | 14,579円 |
| 2026年03月11日 | 14,881円 |
| 2026年03月10日 | 14,766円 |
| 2026年03月09日 | 14,457円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年12月25日 | 110円 | 13,425円 |
| 2025年09月25日 | 105円 | 12,139円 |
| 2025年06月25日 | 100円 | 10,419円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 45.24 | 45.73 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 37.36 | 39.78 | 24.81 | 13.87 |
| リターン（期間） | 20.52 | 45.73 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 17.20 | 39.78 | 94.43 | 91.43 |
| リスク(年率） | 19.07 | 18.15 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 17.04 | 17.52 | 16.49 | 15.87 |
| ベータ（β） | 0.99 | 0.94 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.88 | 0.91 | --- | --- |
| アルファ（α） | 5.96 | 4.29 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 8.95 | 7.64 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.02 | 2.14 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.67 | 0.56 | --- | --- |
