| 基準価額 |
11,399円 （9/11） -39円 (-0.34%) |
|---|---|
| 純資産 | 29.08 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 11/16) |
| 運用（委託）会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.10725% |
主として「インデックス マザーファンド 米国中小型株式」を通じて米国の上場株式、ETF(上場投資信託証券)および株価指数先物取引にかかる権利などに投資を行い、「S&P1000指数(税引後配当込み、円換算ベース)」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 385位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 385位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 128位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 442位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,381位 |
| 【値下り率ランキング】 | 254位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 256位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,607位 |
| 設定日 | 2024.11.12 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 11月16日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 12,554円 （2026.07.01） |
| 設定来安値 | 7,169円 （2025.04.09） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.10725% |
| - うち委託会社分 | 0.044% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.044% |
| - うち受託会社分 | 0.01925% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.10725% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年09月11日 | 11,399円 |
|---|---|
| 2026年09月10日 | 11,438円 |
| 2026年09月09日 | 11,561円 |
| 2026年09月08日 | 11,640円 |
| 2026年09月07日 | 11,807円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 18.81 | 19.71 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 24.27 | 23.06 | 19.80 | 16.47 |
| リターン（期間） | 9.00 | 19.71 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 11.48 | 23.06 | 71.95 | 114.35 |
| リスク(年率） | 12.41 | 15.43 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.16 | 13.64 | 15.73 | 17.48 |
| ベータ（β） | 0.75 | 0.94 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.79 | 0.83 | --- | --- |
| アルファ（α） | -4.61 | -2.52 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 8.22 | 8.53 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.38 | 1.19 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.56 | -0.29 | --- | --- |
