| 基準価額 |
17,136円 （3/13） -418円 (-2.38%) |
|---|---|
| 純資産 | 111.86 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 8/17) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.792% |
「AIテクノロジー関連株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のAIテクノロジー関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む。)に投資を行う。「S&P Kensho Artificial Intelligence Enablers Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 228位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 228位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 115位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 135位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,504位 |
| 【値下り率ランキング】 | 118位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 158位 |
| 【純資産ランキング】 | 889位 |
| 設定日 | 2024.09.19 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 8月17日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 19,229円 （2026.01.14） |
| 設定来安値 | 9,093円 （2025.04.09） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.792% |
| - うち委託会社分 | 0.407% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.352% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.792% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年03月13日 | 17,136円 |
|---|---|
| 2026年03月12日 | 17,554円 |
| 2026年03月11日 | 17,096円 |
| 2026年03月10日 | 17,060円 |
| 2026年03月09日 | 16,697円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 18.96 | 52.67 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 22.04 | 29.37 | 22.18 | 15.51 |
| リターン（期間） | 9.07 | 52.67 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 10.47 | 29.37 | 82.40 | 105.67 |
| リスク(年率） | 31.19 | 31.35 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.02 | 14.96 | 14.22 | 15.99 |
| ベータ（β） | 1.66 | 1.64 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.69 | 0.78 | --- | --- |
| アルファ（α） | 1.33 | 20.43 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 24.05 | 21.75 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.69 | 1.49 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.06 | 0.94 | --- | --- |
