| 基準価額 |
21,516円 （9/10） +166円 (0.78%) |
|---|---|
| 純資産 | 988.29 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.297% |
「日経半導体株インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として国内の金融商品取引所上場株式に投資を行う。「日経半導体株指数(トータルリターン)」に連動する投資成果をめざして運用を行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 29位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 29位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 23位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 16位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,532位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,108位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 45位 |
| 【純資産ランキング】 | 215位 |
| 設定日 | 2024.07.12 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月26日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 31,862円 （2026.06.22） |
| 設定来安値 | 5,414円 （2025.04.07） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.297% |
| - うち委託会社分 | 0.154% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.121% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.297% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年09月10日 | 21,516円 |
|---|---|
| 2026年09月09日 | 21,350円 |
| 2026年09月08日 | 21,398円 |
| 2026年09月07日 | 22,131円 |
| 2026年09月04日 | 21,013円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年01月26日 | 0円 | 14,273円 |
| 2025年01月27日 | 0円 | 8,136円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 80.83 | 158.34 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 24.77 | 37.26 | 22.96 | 15.77 |
| リターン（期間） | 34.47 | 158.34 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 11.70 | 37.26 | 85.92 | 107.94 |
| リスク(年率） | 57.51 | 48.36 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 15.84 | 16.06 | 16.82 | 15.98 |
| ベータ（β） | 2.70 | 2.01 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.74 | 0.67 | --- | --- |
| アルファ（α） | 51.90 | 74.07 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 46.96 | 39.50 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.29 | 2.20 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.11 | 1.88 | --- | --- |
