| 基準価額 |
12,248円 （11/13） +338円 (2.84%) |
|---|---|
| 純資産 | 106.31 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 5/28) |
| 運用（委託）会社 | 大和アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 新興国株式（その他単一国）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.781% |
主として、「ベトナム株インデックス・マザーファンド」を通じて、ベトナムの株式およびETFに投資し、「VN100指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 148位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 148位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 94位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 66位 |
| 【値上り率ランキング】 | 13位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,597位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 104位 |
| 【純資産ランキング】 | 897位 |
| 設定日 | 2024.06.28 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 5月28日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 13,041円 （2025.10.14） |
| 設定来安値 | 7,494円 （2025.04.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.781% |
| - うち委託会社分 | 0.407% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.352% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.781% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年11月13日 | 12,248円 |
|---|---|
| 2025年11月12日 | 11,910円 |
| 2025年11月11日 | 11,811円 |
| 2025年11月10日 | 11,927円 |
| 2025年11月07日 | 12,212円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 102.49 | 29.13 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 46.47 | 8.07 | 14.36 | 14.15 |
| リターン（期間） | 42.30 | 29.13 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 21.03 | 8.07 | 49.58 | 93.79 |
| リスク(年率） | 20.46 | 22.30 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 15.09 | 18.02 | 15.93 | 16.37 |
| ベータ（β） | 1.29 | 1.20 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.95 | 0.97 | --- | --- |
| アルファ（α） | 33.62 | 18.72 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 7.61 | 6.72 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 3.54 | 1.24 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 4.42 | 2.79 | --- | --- |
