| 基準価額 |
13,416円 （6/12） -93円 (-0.69%) |
|---|---|
| 純資産 | 155.41 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 5/28) |
| 運用（委託）会社 | 大和アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 新興国株式（その他単一国）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.781% |
主として、「ベトナム株インデックス・マザーファンド」を通じて、ベトナムの株式およびETFに投資し、「VN100指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 175位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 175位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 94位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 127位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,448位 |
| 【値下り率ランキング】 | 173位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 118位 |
| 【純資産ランキング】 | 767位 |
| 設定日 | 2024.06.28 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 5月28日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 14,085円 （2026.05.15） |
| 設定来安値 | 7,494円 （2025.04.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.781% |
| - うち委託会社分 | 0.407% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.352% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.781% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年06月12日 | 13,416円 |
|---|---|
| 2026年06月11日 | 13,509円 |
| 2026年06月10日 | 13,420円 |
| 2026年06月09日 | 13,360円 |
| 2026年06月08日 | 13,661円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年05月28日 | 0円 | 13,905円 |
| 2025年05月28日 | 0円 | 9,027円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 12.25 | 51.01 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 7.25 | 26.23 | 10.72 | 9.51 |
| リターン（期間） | 5.95 | 51.01 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 3.56 | 26.23 | 35.72 | 57.48 |
| リスク(年率） | 19.84 | 20.20 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 16.17 | 15.46 | 16.05 | 16.25 |
| ベータ（β） | 1.11 | 1.21 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.91 | 0.93 | --- | --- |
| アルファ（α） | 5.20 | 18.86 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 8.52 | 8.27 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.64 | 2.12 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.61 | 2.28 | --- | --- |
