| 基準価額 |
12,114円 （2/13） -223円 (-1.81%) |
|---|---|
| 純資産 | 22.52 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 11/20) |
| 運用（委託）会社 | アムンディ・ジャパン |
| 楽天証券分類 | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.165% |
主として、世界各国の株式への投資を通じて、「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 大型株グロース・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 603位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 603位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 272位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 578位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,192位 |
| 【値下り率ランキング】 | 425位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 450位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,735位 |
| 設定日 | 2024.06.28 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 11月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 13,089円 （2026.01.14） |
| 設定来安値 | 7,985円 （2025.04.09） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.165% |
| - うち委託会社分 | 0.077% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.0715% |
| - うち受託会社分 | 0.0165% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.165% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 12,114円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 12,337円 |
| 2026年02月10日 | 12,583円 |
| 2026年02月09日 | 12,480円 |
| 2026年02月06日 | 12,202円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年11月20日 | 0円 | 12,320円 |
| 2024年11月20日 | 0円 | 10,065円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 19.88 | 14.98 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 31.45 | 22.00 | 22.42 | 12.89 |
| リターン（期間） | 9.49 | 14.98 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 14.65 | 22.00 | 83.48 | 83.33 |
| リスク(年率） | 15.04 | 19.48 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.27 | 16.28 | 14.83 | 16.93 |
| ベータ（β） | 1.14 | 1.14 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.93 | 0.96 | --- | --- |
| アルファ（α） | -8.89 | -5.38 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 5.73 | 6.21 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.24 | 0.78 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.55 | -0.87 | --- | --- |
