| 基準価額 |
10,118円 （5/18） -174円 (-1.69%) |
|---|---|
| 純資産 | 45.92 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 1/10) |
| 運用（委託）会社 | 大和アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 北米債券-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.1705% |
米国国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。運用にあたっては、設定当初に残存期間が20年程度かつファンドの信託期間内に償還日を迎えるゼロクーポンの米国国債1銘柄に投資し、償還まで保有する。追加設定により新たに投資する場合には、保有銘柄と同じ銘柄に投資することを基本とする。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 329位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 329位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 357位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 215位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,229位 |
| 【値下り率ランキング】 | 374位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 458位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,371位 |
| 設定日 | 2024.03.27 |
|---|---|
| 償還日 | 2044.06.15 |
| 決算日 | 1月10日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,882円 （2026.03.02） |
| 設定来安値 | 8,723円 （2025.05.22） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.1705% |
| - うち委託会社分 | 0.077% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.077% |
| - うち受託会社分 | 0.0165% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.1705% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年05月18日 | 10,118円 |
|---|---|
| 2026年05月15日 | 10,292円 |
| 2026年05月14日 | 10,233円 |
| 2026年05月13日 | 10,250円 |
| 2026年05月12日 | 10,311円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年01月13日 | 0円 | 10,555円 |
| 2025年01月10日 | 0円 | 9,850円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -2.67 | 12.86 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 5.37 | 13.85 | 8.08 | 7.46 |
| リターン（期間） | -1.34 | 12.86 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 2.65 | 13.85 | 26.25 | 43.27 |
| リスク(年率） | 11.40 | 11.62 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 8.36 | 8.31 | 7.93 | 7.85 |
| ベータ（β） | 1.17 | 1.10 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.86 | 0.79 | --- | --- |
| アルファ（α） | -7.64 | -0.55 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 6.04 | 7.18 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.25 | 1.04 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.27 | -0.08 | --- | --- |
