| 基準価額 |
14,329円 （4/10） -15円 (-0.1%) |
|---|---|
| 純資産 | 108.22 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 1/30) |
| 運用（委託）会社 | 大和アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.2145% |
「JPXプライム150マザーファンド」を通じて、東京証券取引所上場株式に投資し、投資成果を「JPXプライム150指数(配当込み)」の動きに連動させることをめざす。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 196位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 196位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 208位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 236位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,045位 |
| 【値下り率ランキング】 | 571位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 185位 |
| 【純資産ランキング】 | 913位 |
| 設定日 | 2024.01.31 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月30日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 14,940円 （2026.02.27） |
| 設定来安値 | 8,923円 （2024.08.05） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.2145% |
| - うち委託会社分 | 0.11% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.077% |
| - うち受託会社分 | 0.0275% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.2145% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年04月10日 | 14,329円 |
|---|---|
| 2026年04月09日 | 14,344円 |
| 2026年04月08日 | 14,493円 |
| 2026年04月07日 | 14,068円 |
| 2026年04月06日 | 14,033円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年01月30日 | 0円 | 13,720円 |
| 2025年01月30日 | 0円 | 11,052円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 24.13 | 46.01 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 42.02 | 58.13 | 24.98 | 15.02 |
| リターン（期間） | 11.41 | 46.01 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 19.17 | 58.13 | 95.21 | 101.29 |
| リスク(年率） | 15.92 | 14.38 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 17.38 | 14.19 | 16.40 | 15.93 |
| ベータ（β） | 0.90 | 0.98 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.98 | 0.97 | --- | --- |
| アルファ（α） | -13.77 | -8.02 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.70 | 3.62 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.39 | 2.67 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -3.72 | -2.21 | --- | --- |
