「楽天・日経225インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、主として国内の株式(DR(預託証券)を含む。)に投資し、「配当込み日経平均株価(日経平均トータルリターン・インデックス)」に連動する投資成果を目指す。効率的な運用を行うために、投資信託財産で保有する有価証券の貸付取引を行う場合がある。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 18位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 18位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 |   |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 21位 |
| 【値上り率ランキング】 | 109位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,508位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 13位 |
| 【純資産ランキング】 | 260位 |
| 設定日 | 2023.12.22 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 18,320円 （2026.02.27） |
| 設定来安値 | 9,546円 （2024.08.05） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.132% |
| - うち委託会社分 | 0.055% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.0583% |
| - うち受託会社分 | 0.0187% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.132% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年04月15日 | 18,214円 |
|---|---|
| 2026年04月14日 | 18,132円 |
| 2026年04月13日 | 17,701円 |
| 2026年04月10日 | 17,833円 |
| 2026年04月09日 | 17,512円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年01月20日 | 0円 | 16,484円 |
| 2025年01月20日 | 0円 | 11,899円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 42.54 | 72.12 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 42.02 | 58.13 | 24.98 | 15.02 |
| リターン（期間） | 19.39 | 72.12 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 19.17 | 58.13 | 95.21 | 101.29 |
| リスク(年率） | 22.95 | 19.15 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 17.38 | 14.19 | 16.40 | 15.93 |
| ベータ（β） | 1.20 | 1.22 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.91 | 0.90 | --- | --- |
| アルファ（α） | 1.42 | 9.35 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 10.10 | 8.82 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.63 | 2.91 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.14 | 1.06 | --- | --- |
