基準価額 |
12,072円 (11/8) +38円 (0.32%) |
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純資産 | 189.66 億円 |
直近分配金 | ---(次回決算 ---) |
運用(委託)会社 | 楽天投信投資顧問 |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.132% |
「楽天・日経225インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、主として国内の株式(DR(預託証券)を含む。)に投資し、「配当込み日経平均株価(日経平均トータルリターン・インデックス)」に連動する投資成果を目指す。効率的な運用を行うために、投資信託財産で保有する有価証券の貸付取引を行う場合がある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 20位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 20位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 13位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 46位 |
【値上り率ランキング】 | 807位 |
【値下り率ランキング】 | 1,774位 |
【買付ランキング(件数)】 | 18位 |
【純資産ランキング】 | 568位 |
設定日 | 2023.12.22 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,818円 (2024.07.11) |
設定来安値 | 9,546円 (2024.08.05) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.132% |
- うち委託会社分 | 0.055% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.0583% |
- うち受託会社分 | 0.0187% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.132% |
信託財産留保額 | --- |
2024年11月08日 | 12,072円 |
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2024年11月07日 | 12,034円 |
2024年11月06日 | 12,069円 |
2024年11月05日 | 11,761円 |
2024年11月01日 | 11,631円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 8.42 | --- | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 4.72 | 19.41 | 10.38 | 11.75 |
リターン(期間) | 4.12 | --- | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.33 | 19.41 | 34.48 | 74.25 |
リスク(年率) | 24.63 | --- | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 21.50 | 18.49 | 16.00 | 19.10 |
ベータ(β) | 1.11 | --- | --- | --- |
相関係数 | 0.97 | --- | --- | --- |
アルファ(α) | 4.16 | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 6.29 | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 0.44 | --- | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.66 | --- | --- | --- |