| 基準価額 |
21,076円 （7/13） -414円 (-1.93%) |
|---|---|
| 純資産 | 972.09 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 1/20) |
| 運用（委託）会社 | 楽天投信投資顧問 |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.132% |
「楽天・日経225インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、主として国内の株式(DR(預託証券)を含む。)に投資し、「配当込み日経平均株価(日経平均トータルリターン・インデックス)」に連動する投資成果を目指す。効率的な運用を行うために、投資信託財産で保有する有価証券の貸付取引を行う場合がある。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 13位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 13位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 |   |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 20位 |
| 【値上り率ランキング】 | 297位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,363位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 12位 |
| 【純資産ランキング】 | 218位 |
| 設定日 | 2023.12.22 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 22,671円 （2026.06.25） |
| 設定来安値 | 9,546円 （2024.08.05） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.132% |
| - うち委託会社分 | 0.055% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.0583% |
| - うち受託会社分 | 0.0187% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.132% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年07月13日 | 21,076円 |
|---|---|
| 2026年07月10日 | 21,490円 |
| 2026年07月09日 | 21,235円 |
| 2026年07月08日 | 20,944円 |
| 2026年07月07日 | 21,396円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年01月20日 | 0円 | 16,484円 |
| 2025年01月20日 | 0円 | 11,899円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 76.78 | 75.87 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 43.97 | 50.49 | 24.84 | 17.72 |
| リターン（期間） | 32.96 | 75.87 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 19.99 | 50.49 | 94.56 | 126.11 |
| リスク(年率） | 23.52 | 21.16 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 17.89 | 15.03 | 16.59 | 16.07 |
| ベータ（β） | 1.18 | 1.24 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.90 | 0.88 | --- | --- |
| アルファ（α） | 21.80 | 16.80 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 10.93 | 10.64 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.51 | 2.75 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.99 | 1.58 | --- | --- |
