| 基準価額 |
13,420円 （8/17） -188円 (-1.38%) |
|---|---|
| 純資産 | 16.37 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 10/21) |
| 運用（委託）会社 | 大和アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.275% |
主として、「日経連続増配株指数マザーファンド」を通じて、国内の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む。)に投資し、投資成果を「日経連続増配株指数(トータルリターン)」の動きに連動させることをめざして運用を行う。年2回決算を行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 568位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 568位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 362位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 550位 |
| 【値上り率ランキング】 | 870位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,764位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 668位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,903位 |
| 設定日 | 2023.11.22 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月、10月21日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 13,758円 （2026.07.29） |
| 設定来安値 | 9,340円 （2024.08.05） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.275% |
| - うち委託会社分 | 0.143% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.11% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.275% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年08月17日 | 13,420円 |
|---|---|
| 2026年08月14日 | 13,608円 |
| 2026年08月13日 | 13,545円 |
| 2026年08月12日 | 13,524円 |
| 2026年08月10日 | 13,560円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年04月21日 | 0円 | 12,804円 |
| 2025年10月21日 | 0円 | 11,814円 |
| 2025年04月21日 | 0円 | 10,936円 |
| 2024年10月21日 | 0円 | 11,060円 |
| 2024年04月22日 | 0円 | 10,643円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 4.87 | 13.01 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 28.06 | 41.36 | 26.23 | 19.07 |
| リターン（期間） | 2.41 | 13.01 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 13.16 | 41.36 | 101.13 | 139.38 |
| リスク(年率） | 12.41 | 12.40 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 17.41 | 15.47 | 16.73 | 16.10 |
| ベータ（β） | 0.37 | 0.44 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.52 | 0.55 | --- | --- |
| アルファ（α） | -20.74 | -22.89 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 15.25 | 13.45 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.38 | 0.99 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.36 | -1.70 | --- | --- |
