| 基準価額 |
16,759円 （1/9） +38円 (0.23%) |
|---|---|
| 純資産 | 218.69 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.0814% |
「全米株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として米国の株式等(DR(預託証書)を含む。)に投資を行う。「MSCI USA インベスタブル・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)」の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 110位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 110位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 169位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 226位 |
| 【値上り率ランキング】 | 904位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,724位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 134位 |
| 【純資産ランキング】 | 593位 |
| 設定日 | 2023.09.15 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 16,763円 （2026.01.07） |
| 設定来安値 | 9,360円 （2023.10.30） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.0814% |
| - うち委託会社分 | 0.0308% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.0308% |
| - うち受託会社分 | 0.0198% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.0814% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年01月09日 | 16,759円 |
|---|---|
| 2026年01月08日 | 16,721円 |
| 2026年01月07日 | 16,763円 |
| 2026年01月06日 | 16,654円 |
| 2026年01月05日 | 16,594円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年04月25日 | 0円 | 12,012円 |
| 2024年04月25日 | 0円 | 12,050円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 40.24 | 16.63 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 39.61 | 15.71 | 25.04 | 18.54 |
| リターン（期間） | 18.42 | 16.63 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 18.16 | 15.71 | 95.48 | 134.07 |
| リスク(年率） | 13.61 | 18.83 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.40 | 18.32 | 16.25 | 17.54 |
| ベータ（β） | 1.01 | 1.02 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.99 | 1.00 | --- | --- |
| アルファ（α） | 0.48 | 0.89 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.94 | 1.77 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.52 | 0.88 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.25 | 0.50 | --- | --- |
