| 基準価額 |
18,788円 （10/2） +71円 (0.38%) |
|---|---|
| 純資産 | 263.73 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.0814% |
「全米株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として米国の株式等(DR(預託証書)を含む。)に投資を行う。「MSCI USA インベスタブル・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)」の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 200位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 200位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 223位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 308位 |
| 【値上り率ランキング】 | 362位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,304位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 179位 |
| 【純資産ランキング】 | 580位 |
| 設定日 | 2023.09.15 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 19,326円 （2026.08.14） |
| 設定来安値 | 9,360円 （2023.10.30） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.0814% |
| - うち委託会社分 | 0.0308% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.0308% |
| - うち受託会社分 | 0.0198% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.0814% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年10月02日 | 18,788円 |
|---|---|
| 2026年10月01日 | 18,717円 |
| 2026年09月30日 | 18,692円 |
| 2026年09月29日 | 18,736円 |
| 2026年09月28日 | 18,924円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年04月27日 | 0円 | 17,680円 |
| 2025年04月25日 | 0円 | 12,012円 |
| 2024年04月25日 | 0円 | 12,050円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 33.27 | 23.50 | 24.95 | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 32.99 | 25.04 | 23.03 | 17.17 |
| リターン（期間） | 15.44 | 23.50 | 95.08 | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 15.32 | 25.04 | 86.24 | 120.85 |
| リスク(年率） | 13.24 | 13.89 | 16.12 | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.20 | 13.88 | 15.56 | 17.48 |
| ベータ（β） | 0.98 | 0.99 | 1.03 | --- |
| 相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | --- |
| アルファ（α） | 0.21 | -1.24 | 1.64 | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.70 | 2.45 | 2.12 | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.17 | 1.53 | 1.44 | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.08 | -0.51 | 0.77 | --- |
