| 基準価額 |
12,500円 （5/15） +106円 (0.86%) |
|---|---|
| 純資産 | 25.11 億円 |
| 直近分配金 | 80円(次回決算 5/23) |
| 運用（委託）会社 | 大和アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.286% |
主として、「米国配当王マザーファンド」を通じて、米国の金融商品取引所上場の株式等(DR(預託証券)および不動産投資信託証券を含む)の中から、継続的に増配を行う企業の株式等に投資する。運用にあたっては、流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築する。年4回決算を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 556位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 556位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 420位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 522位 |
| 【値上り率ランキング】 | 534位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,071位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 381位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,699位 |
| 設定日 | 2023.05.24 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 2月、5月、8月、11月23日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 13,181円 （2026.02.09） |
| 設定来安値 | 9,724円 （2023.06.01） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.286% |
| - うち委託会社分 | 0.154% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.11% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.286% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年05月15日 | 12,500円 |
|---|---|
| 2026年05月14日 | 12,394円 |
| 2026年05月13日 | 12,438円 |
| 2026年05月12日 | 12,353円 |
| 2026年05月11日 | 12,438円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年02月24日 | 80円 | 12,876円 |
| 2025年11月25日 | 80円 | 11,723円 |
| 2025年08月25日 | 75円 | 11,749円 |
| 2025年05月23日 | 70円 | 10,791円 |
| 2025年02月25日 | 70円 | 11,643円 |
| 2024年11月25日 | 75円 | 12,511円 |
| 2024年08月23日 | 60円 | 11,485円 |
| 2024年05月23日 | 80円 | 11,852円 |
| 2024年02月26日 | 60円 | 11,120円 |
| 2023年11月24日 | 60円 | 10,546円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 16.53 | 16.01 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 33.14 | 38.61 | 24.71 | 18.06 |
| リターン（期間） | 7.95 | 16.01 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 15.39 | 38.61 | 93.97 | 129.34 |
| リスク(年率） | 15.44 | 13.62 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.36 | 12.61 | 15.52 | 17.38 |
| ベータ（β） | 0.56 | 0.62 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.49 | 0.57 | --- | --- |
| アルファ（α） | -13.11 | -17.76 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 14.69 | 12.16 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.02 | 1.11 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.89 | -1.46 | --- | --- |
