| 基準価額 |
17,576円 （3/18） +177円 (1.02%) |
|---|---|
| 純資産 | 2683.06 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 9/20) |
| 運用（委託）会社 | ニッセイアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.2035% |
主として、「ニッセイNASDAQ100インデックスマザーファンド」を通じて、米国の株式等(DR(預託証券)を含む)に投資することにより、「NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 23位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 23位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 38位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 25位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,296位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,288位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 33位 |
| 【純資産ランキング】 | 53位 |
| 設定日 | 2023.03.31 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 9月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 20,407円 （2024.12.27） |
| 設定来安値 | 9,996円 （2023.04.06） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.2035% |
| - うち委託会社分 | 0.1265% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.055% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.2035% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年03月18日 | 17,576円 |
|---|---|
| 2025年03月17日 | 17,399円 |
| 2025年03月14日 | 16,919円 |
| 2025年03月13日 | 17,239円 |
| 2025年03月12日 | 17,021円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年09月20日 | 0円 | 16,771円 |
| 2023年09月20日 | 0円 | 13,225円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 8.08 | 7.06 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 5.92 | 3.99 | 13.51 | 23.92 |
| リターン（期間） | 3.96 | 7.06 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 2.92 | 3.99 | 46.25 | 192.25 |
| リスク(年率） | 22.79 | 22.58 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 17.39 | 16.66 | 18.09 | 19.31 |
| ベータ（β） | 1.22 | 1.27 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.93 | 0.94 | --- | --- |
| アルファ（α） | 3.08 | 4.05 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 9.04 | 9.10 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.44 | 0.40 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.34 | 0.44 | --- | --- |
