ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞

ファンドスコア（3年）	ファンドスコア推移
手数料	なし注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら
管理費用（含む信託報酬）（税込）	0.2035%

運用方針

主として、「ニッセイNASDAQ100インデックスマザーファンド」を通じて、米国の株式等(DR(預託証券)を含む)に投資することにより、「NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

設定日	2023.03.31
償還日	無期限
決算日	9月20日
クローズド期間	---
設定来高値	24,295円（2026.01.13）
設定来安値	9,996円（2023.04.06）
約定日と基準価額の決定	お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。
申込単位	スポット購入：100円以上1円単位積立：100円以上1円単位
売却単位	1円以上1円単位 1口以上1口単位
分配金コース	スポット購入：受取型 / 再投資型積立注文：受取型 / 再投資型
手数料	なし注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。
運用管理費用（信託報酬）（税込）	0.2035%
- うち委託会社分	0.1265%
- うち販売会社分（代行手数料）	0.055%
- うち受託会社分	0.022%
-（備考）
管理費用（含む信託報酬）（税込）	0.2035%
信託財産留保額	---

パフォーマンス	6ヵ月	1年	3年	5年
リターン(年率）	43.82	20.14	---	---
リターン(年率）楽天証券分類平均	39.61	15.71	25.04	18.54
リターン（期間）	19.93	20.14	---	---
リターン（期間）楽天証券分類平均	18.16	15.71	95.48	134.07
リスク(年率）	16.32	22.11	---	---
リスク（年率）楽天証券分類平均	13.40	18.32	16.25	17.54
ベータ（β）	1.15	1.16	---	---
相関係数	0.94	0.96	---	---
アルファ（α）	3.41	4.52	---	---
トラッキングエラー（ＴＥ）	5.74	6.78	---	---
シャープレシオ（ＳＲ）	2.28	0.92	---	---
インフォメーションレシオ（ＩＲ）	0.59	0.67	---	---

投資信託のリスクと費用について

投資信託は､銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては､それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間（クローズド期間）が設けられている場合があります｡

投資信託の取引にかかるリスク: 投資信託に組み入れられた株式または債券（投資信託によって異なります）等の価格の変動等により基準価額が上下するため､これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用: 管理費用（信託報酬）（投資信託によって異なります）; ※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。