| 基準価額 |
13,317円 （9/11） +19円 (0.14%) |
|---|---|
| 純資産 | 1257.86 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 3/12) |
| 運用（委託）会社 | 大和アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.473% |
主として、「インド株インデックス・マザーファンド」を通じて、インドの株式(信託財産の規模によっては、日本国債に投資するとともに、インドの株価指数を対象とした先物取引を利用する。同指数との連動をめざすETFに投資する場合がある。)に投資し、「Nifty50指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 66位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 66位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 80位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 29位 |
| 【値上り率ランキング】 | 282位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,360位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 39位 |
| 【純資産ランキング】 | 183位 |
| 設定日 | 2023.03.13 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 3月12日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 16,489円 （2024.07.10） |
| 設定来安値 | 9,549円 （2023.03.27） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.473% |
| - うち委託会社分 | 0.253% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.198% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.473% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年09月11日 | 13,317円 |
|---|---|
| 2026年09月10日 | 13,298円 |
| 2026年09月09日 | 13,305円 |
| 2026年09月08日 | 13,575円 |
| 2026年09月07日 | 13,828円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年03月12日 | 0円 | 14,366円 |
| 2025年03月12日 | 0円 | 13,322円 |
| 2024年03月12日 | 0円 | 13,870円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -12.41 | -8.66 | 1.77 | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -1.76 | -3.96 | 4.06 | 8.64 |
| リターン（期間） | -6.41 | -8.66 | 5.41 | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -0.88 | -3.96 | 12.67 | 51.31 |
| リスク(年率） | 16.91 | 17.05 | 15.92 | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 16.13 | 16.37 | 15.27 | 16.31 |
| ベータ（β） | 1.04 | 1.03 | 1.02 | --- |
| 相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | --- |
| アルファ（α） | -11.33 | -4.89 | -2.12 | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.50 | 2.93 | 3.59 | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.75 | -0.49 | 0.16 | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -4.53 | -1.67 | -0.59 | --- |
