| 基準価額 |
20,116円 （3/13） -310円 (-1.52%) |
|---|---|
| 純資産 | 12.01 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 4/10) |
| 運用（委託）会社 | 大和アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.209% |
主として、「全世界株式ESGインデックスマザーファンド」を通じて、日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含む。)に投資し、投資成果を「MSCI ACWI ESG Leaders指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 486位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 486位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 421位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 809位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,193位 |
| 【値下り率ランキング】 | 429位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 755位 |
| 【純資産ランキング】 | 2,001位 |
| 設定日 | 2022.05.10 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月10日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 21,006円 （2026.01.14） |
| 設定来安値 | 9,612円 （2022.06.17） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.209% |
| - うち委託会社分 | 0.099% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.088% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.209% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年03月13日 | 20,116円 |
|---|---|
| 2026年03月12日 | 20,426円 |
| 2026年03月11日 | 20,332円 |
| 2026年03月10日 | 20,285円 |
| 2026年03月09日 | 20,216円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年04月10日 | 0円 | 14,679円 |
| 2024年04月10日 | 0円 | 14,944円 |
| 2023年04月10日 | 0円 | 10,647円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 24.00 | 32.18 | 25.09 | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 22.04 | 29.37 | 22.18 | 15.51 |
| リターン（期間） | 11.35 | 32.18 | 95.76 | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 10.47 | 29.37 | 82.40 | 105.67 |
| リスク(年率） | 13.02 | 15.17 | 15.08 | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.02 | 14.96 | 14.22 | 15.99 |
| ベータ（β） | 0.97 | 1.00 | 1.04 | --- |
| 相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | --- |
| アルファ（α） | 1.60 | 2.18 | 2.49 | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.90 | 2.42 | 2.75 | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.67 | 1.88 | 1.54 | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.55 | 0.90 | 0.91 | --- |
