基準価額 |
10,519円 (3/28) +46円 (0.44%) |
---|---|
純資産 | 54.66 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/20) |
運用(委託)会社 | 楽天投信投資顧問 |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.4915% |
主に複数のファンドを通じて、世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を約7%程度に設定する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 114位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 114位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 35位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 53位 |
【値上り率ランキング】 | 645位 |
【値下り率ランキング】 | 1,919位 |
【買付ランキング(件数)】 | 62位 |
【純資産ランキング】 | 1,091位 |
設定日 | 2021.06.11 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,542円 (2022.01.04) |
設定来安値 | 9,056円 (2022.10.13) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.4015% |
- うち委託会社分 | 0.176% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.198% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.4915% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月28日 | 10,519円 |
---|---|
2024年03月27日 | 10,473円 |
2024年03月26日 | 10,474円 |
2024年03月25日 | 10,497円 |
2024年03月22日 | 10,497円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年04月20日 | 0円 | 9,507円 |
2022年04月20日 | 0円 | 10,074円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 18.37 | 12.91 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 20.34 | 18.16 | 5.21 | 5.89 |
リターン(期間) | 8.80 | 12.91 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.70 | 18.16 | 16.46 | 33.14 |
リスク(年率) | 6.35 | 6.27 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.77 | 6.53 | 7.68 | 9.42 |
ベータ(β) | 0.86 | 0.88 | --- | --- |
相関係数 | 0.92 | 0.91 | --- | --- |
アルファ(α) | -1.68 | -4.58 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 2.64 | 2.68 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.70 | 1.97 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.64 | -1.71 | --- | --- |