基準価額 |
9,479円 (4/24) +33円 (0.35%) |
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純資産 | 8.83 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/20) |
運用(委託)会社 | 楽天投信投資顧問 |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.4915% |
主に複数のファンドを通じて、世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を約5%程度に設定する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 389位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 389位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 64位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 108位 |
【値上り率ランキング】 | 1,843位 |
【値下り率ランキング】 | 720位 |
【買付ランキング(件数)】 | 161位 |
【純資産ランキング】 | 1,970位 |
設定日 | 2021.06.11 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,338円 (2022.01.04) |
設定来安値 | 8,775円 (2022.10.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.4015% |
- うち委託会社分 | 0.176% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.198% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.4915% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月24日 | 9,479円 |
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2024年04月23日 | 9,446円 |
2024年04月22日 | 9,421円 |
2024年04月19日 | 9,433円 |
2024年04月18日 | 9,446円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 0円 | 9,421円 |
2023年04月20日 | 0円 | 9,127円 |
2022年04月20日 | 0円 | 9,732円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 12.49 | 3.40 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 11.54 | 3.60 | -0.86 | 0.76 |
リターン(期間) | 6.06 | 3.40 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 5.61 | 3.60 | -2.56 | 3.84 |
リスク(年率) | 5.21 | 5.70 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.19 | 4.73 | 4.94 | 5.47 |
ベータ(β) | 1.18 | 1.15 | --- | --- |
相関係数 | 0.95 | 0.95 | --- | --- |
アルファ(α) | 0.89 | -0.15 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 1.79 | 1.84 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.28 | 0.62 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.50 | -0.08 | --- | --- |