| 基準価額 |
11,868円 （5/16） +490円 (4.31%) |
|---|---|
| 純資産 | 407.13 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪ国際投信 |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.44% |
「NASDAQ100インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として米国の株式等(DR(預託証書)を含む。)に投資を行う。「NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 19位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 19位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 16位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 15位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,727位 |
| 【値下り率ランキング】 | 939位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 30位 |
| 【純資産ランキング】 | 222位 |
| 設定日 | 2021.01.29 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月26日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 14,064円 （2022.01.04） |
| 設定来安値 | 9,909円 （2021.03.09） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.44% |
| - うち委託会社分 | 0.209% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.209% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.44% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2022年05月16日 | 11,868円 |
|---|---|
| 2022年05月13日 | 11,378円 |
| 2022年05月12日 | 11,476円 |
| 2022年05月11日 | 11,889円 |
| 2022年05月10日 | 11,710円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -29.21 | 7.26 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -21.40 | 3.50 | 13.06 | 10.52 |
| リターン（期間） | -15.86 | 7.26 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -11.34 | 3.50 | 44.53 | 64.87 |
| リスク(年率） | 27.49 | 21.84 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 23.08 | 18.27 | 24.08 | 21.23 |
| ベータ（β） | 1.14 | 1.12 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.96 | 0.94 | --- | --- |
| アルファ（α） | -9.35 | 4.27 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 8.56 | 7.92 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -1.12 | 0.43 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.09 | 0.54 | --- | --- |
