基準価額 |
13,865円 (3/27) -32円 (-0.23%) |
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純資産 | 266.73 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.22% |
「MUAM G-REITマザーファンド」を通じて、主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む。)不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。「S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 149位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 149位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 63位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 111位 |
【値上り率ランキング】 | 2,333位 |
【値下り率ランキング】 | 239位 |
【買付ランキング(件数)】 | 88位 |
【純資産ランキング】 | 405位 |
設定日 | 2019.10.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,286円 (2022.04.21) |
設定来安値 | 5,978円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.22% |
- うち委託会社分 | 0.099% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.099% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.22% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月27日 | 13,865円 |
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2024年03月26日 | 13,897円 |
2024年03月25日 | 13,958円 |
2024年03月22日 | 14,139円 |
2024年03月21日 | 13,952円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年04月25日 | 0円 | 11,569円 |
2022年04月25日 | 0円 | 14,036円 |
2021年04月26日 | 0円 | 10,202円 |
2020年04月27日 | 0円 | 7,140円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 32.27 | 34.24 | 13.36 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 27.67 | 30.85 | 11.73 | 8.05 |
リターン(期間) | 15.01 | 34.24 | 45.67 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.99 | 30.85 | 39.47 | 47.27 |
リスク(年率) | 16.03 | 16.18 | 19.41 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.77 | 14.70 | 17.91 | 24.31 |
ベータ(β) | 1.08 | 1.10 | 1.08 | --- |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | --- |
アルファ(α) | 3.73 | 2.79 | 1.73 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 1.95 | 2.01 | 2.04 | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.83 | 1.91 | 0.75 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.92 | 1.38 | 0.85 | --- |