| 基準価額 |
39,975円 （6/16） +1,506円 (3.91%) |
|---|---|
| 純資産 | 10913.21 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 7/15) |
| 運用（委託）会社 | ピクテ・ジャパン |
| 楽天証券分類 | 金関連-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.789% |
投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 160位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 160位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 168位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 123位 |
| 【値上り率ランキング】 | 365位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,254位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 143位 |
| 【純資産ランキング】 | 17位 |
| 設定日 | 2019.09.19 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 7月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 48,134円 （2026.03.03） |
| 設定来安値 | 9,717円 （2020.03.17） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.539% |
| - うち委託会社分 | 0.165% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.33% |
| - うち受託会社分 | 0.044% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.789% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年06月16日 | 39,975円 |
|---|---|
| 2026年06月15日 | 38,469円 |
| 2026年06月12日 | 37,493円 |
| 2026年06月11日 | 38,362円 |
| 2026年06月10日 | 39,758円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年07月15日 | 0円 | 28,650円 |
| 2024年07月16日 | 0円 | 22,387円 |
| 2023年07月18日 | 0円 | 16,065円 |
| 2022年07月15日 | 0円 | 14,136円 |
| 2021年07月15日 | 0円 | 12,123円 |
| 2020年07月15日 | 0円 | 11,848円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -1.70 | 32.69 | 32.14 | 25.85 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 1.24 | 36.34 | 32.91 | 25.53 |
| リターン（期間） | -0.85 | 32.69 | 130.73 | 215.68 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 0.62 | 36.34 | 134.78 | 211.71 |
| リスク(年率） | 31.15 | 25.36 | 18.18 | 16.14 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 30.52 | 25.43 | 18.16 | 15.97 |
| ベータ（β） | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 |
| アルファ（α） | -2.73 | -2.73 | -0.57 | 0.29 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 8.78 | 7.28 | 5.37 | 4.99 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.07 | 1.22 | 1.61 | 1.50 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.31 | -0.38 | -0.11 | 0.06 |
