| 基準価額 |
20,215円 （11/13） +185円 (0.92%) |
|---|---|
| 純資産 | 2092.94 億円 |
| 直近分配金 | 340円(次回決算 12/15) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.693% |
主として国内の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から、予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄毎の組入比率を決定する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 43位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 43位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 19位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 28位 |
| 【値上り率ランキング】 | 467位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,157位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 15位 |
| 【純資産ランキング】 | 105位 |
| 設定日 | 2018.11.09 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 6月、12月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 20,215円 （2025.11.13） |
| 設定来安値 | 6,788円 （2020.03.16） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.693% |
| - うち委託会社分 | 0.33% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.33% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.693% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年11月13日 | 20,215円 |
|---|---|
| 2025年11月12日 | 20,030円 |
| 2025年11月11日 | 19,756円 |
| 2025年11月10日 | 19,687円 |
| 2025年11月07日 | 19,633円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年06月16日 | 340円 | 17,170円 |
| 2024年12月16日 | 330円 | 17,021円 |
| 2024年06月17日 | 280円 | 18,639円 |
| 2023年12月15日 | 270円 | 15,626円 |
| 2023年06月15日 | 330円 | 13,643円 |
| 2022年12月15日 | 340円 | 11,634円 |
| 2022年06月15日 | 280円 | 10,701円 |
| 2021年12月15日 | 180円 | 9,628円 |
| 2021年06月15日 | 170円 | 9,447円 |
| 2020年12月15日 | 190円 | 8,005円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 33.86 | 14.55 | 24.45 | 25.09 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 53.39 | 23.68 | 20.03 | 15.14 |
| リターン（期間） | 15.70 | 14.55 | 92.76 | 206.23 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 23.85 | 23.68 | 72.91 | 102.33 |
| リスク(年率） | 12.59 | 16.34 | 16.05 | 15.67 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 10.84 | 15.58 | 15.86 | 15.58 |
| ベータ（β） | 0.72 | 0.87 | 0.80 | 0.74 |
| 相関係数 | 0.62 | 0.83 | 0.79 | 0.74 |
| アルファ（α） | -13.51 | -7.59 | 3.67 | 8.33 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 10.38 | 9.44 | 10.32 | 11.25 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.34 | 0.88 | 1.43 | 1.50 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.30 | -0.80 | 0.36 | 0.74 |
