| 基準価額 |
24,940円 （9/10） +148円 (0.6%) |
|---|---|
| 純資産 | 3100.40 億円 |
| 直近分配金 | 360円(次回決算 12/15) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.693% |
主として国内の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から、予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄毎の組入比率を決定する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 47位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 47位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 18位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 27位 |
| 【値上り率ランキング】 | 90位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,542位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 19位 |
| 【純資産ランキング】 | 72位 |
| 設定日 | 2018.11.09 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 6月、12月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 25,972円 （2026.09.01） |
| 設定来安値 | 6,788円 （2020.03.16） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：--- 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.693% |
| - うち委託会社分 | 0.33% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.33% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.693% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年09月10日 | 24,940円 |
|---|---|
| 2026年09月09日 | 24,792円 |
| 2026年09月08日 | 24,932円 |
| 2026年09月07日 | 25,290円 |
| 2026年09月04日 | 25,434円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年06月15日 | 360円 | 23,055円 |
| 2025年12月15日 | 370円 | 21,069円 |
| 2025年06月16日 | 340円 | 17,170円 |
| 2024年12月16日 | 330円 | 17,021円 |
| 2024年06月17日 | 280円 | 18,639円 |
| 2023年12月15日 | 270円 | 15,626円 |
| 2023年06月15日 | 330円 | 13,643円 |
| 2022年12月15日 | 340円 | 11,634円 |
| 2022年06月15日 | 280円 | 10,701円 |
| 2021年12月15日 | 180円 | 9,628円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 25.97 | 35.15 | 21.19 | 25.88 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 24.77 | 37.26 | 22.96 | 15.77 |
| リターン（期間） | 12.24 | 35.15 | 78.01 | 216.09 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 11.70 | 37.26 | 85.92 | 107.94 |
| リスク(年率） | 11.19 | 13.97 | 15.97 | 15.53 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 15.84 | 16.06 | 16.82 | 15.98 |
| ベータ（β） | 0.06 | 0.43 | 0.71 | 0.68 |
| 相関係数 | 0.08 | 0.49 | 0.75 | 0.70 |
| アルファ（α） | 0.36 | -1.87 | -1.60 | 8.33 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 18.64 | 15.22 | 11.63 | 12.15 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.04 | 2.18 | 1.26 | 1.55 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.02 | -0.12 | -0.14 | 0.69 |
