| 基準価額 |
22,924円 （6/8） -61円 (-0.27%) |
|---|---|
| 純資産 | 2800.34 億円 |
| 直近分配金 | 370円(次回決算 6/15) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.693% |
主として国内の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から、予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄毎の組入比率を決定する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 51位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 51位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 31位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 42位 |
| 【値上り率ランキング】 | 758位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,855位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 20位 |
| 【純資産ランキング】 | 83位 |
| 設定日 | 2018.11.09 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 6月、12月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 24,200円 （2026.02.27） |
| 設定来安値 | 6,788円 （2020.03.16） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.693% |
| - うち委託会社分 | 0.33% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.33% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.693% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年06月08日 | 22,924円 |
|---|---|
| 2026年06月05日 | 22,985円 |
| 2026年06月04日 | 22,920円 |
| 2026年06月03日 | 23,008円 |
| 2026年06月02日 | 22,634円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年12月15日 | 370円 | 21,069円 |
| 2025年06月16日 | 340円 | 17,170円 |
| 2024年12月16日 | 330円 | 17,021円 |
| 2024年06月17日 | 280円 | 18,639円 |
| 2023年12月15日 | 270円 | 15,626円 |
| 2023年06月15日 | 330円 | 13,643円 |
| 2022年12月15日 | 340円 | 11,634円 |
| 2022年06月15日 | 280円 | 10,701円 |
| 2021年12月15日 | 180円 | 9,628円 |
| 2021年06月15日 | 170円 | 9,447円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 30.17 | 36.70 | 23.50 | 24.06 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 50.16 | 51.72 | 24.38 | 17.04 |
| リターン（期間） | 14.09 | 36.70 | 88.37 | 193.88 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 22.54 | 51.72 | 92.40 | 119.64 |
| リスク(年率） | 16.64 | 14.66 | 16.16 | 15.74 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 16.26 | 13.96 | 16.41 | 15.88 |
| ベータ（β） | 0.73 | 0.71 | 0.79 | 0.74 |
| 相関係数 | 0.71 | 0.67 | 0.80 | 0.75 |
| アルファ（α） | -14.33 | -10.40 | -0.75 | 5.82 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 12.53 | 11.58 | 10.23 | 11.27 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.62 | 2.17 | 1.37 | 1.44 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.14 | -0.90 | -0.07 | 0.52 |
