| 基準価額 |
25,019円 （8/7） +340円 (1.38%) |
|---|---|
| 純資産 | 3105.04 億円 |
| 直近分配金 | 360円(次回決算 12/15) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.693% |
主として国内の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から、予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄毎の組入比率を決定する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 48位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 48位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 19位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 41位 |
| 【値上り率ランキング】 | 52位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,573位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 19位 |
| 【純資産ランキング】 | 74位 |
| 設定日 | 2018.11.09 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 6月、12月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 25,432円 （2026.07.29） |
| 設定来安値 | 6,788円 （2020.03.16） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：--- 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.693% |
| - うち委託会社分 | 0.33% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.33% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.693% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年08月07日 | 25,019円 |
|---|---|
| 2026年08月06日 | 24,679円 |
| 2026年08月05日 | 24,236円 |
| 2026年08月04日 | 23,903円 |
| 2026年08月03日 | 24,070円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年06月15日 | 360円 | 23,055円 |
| 2025年12月15日 | 370円 | 21,069円 |
| 2025年06月16日 | 340円 | 17,170円 |
| 2024年12月16日 | 330円 | 17,021円 |
| 2024年06月17日 | 280円 | 18,639円 |
| 2023年12月15日 | 270円 | 15,626円 |
| 2023年06月15日 | 330円 | 13,643円 |
| 2022年12月15日 | 340円 | 11,634円 |
| 2022年06月15日 | 280円 | 10,701円 |
| 2021年12月15日 | 180円 | 9,628円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 20.76 | 39.20 | 22.67 | 26.32 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 29.77 | 40.56 | 23.76 | 17.42 |
| リターン（期間） | 9.89 | 39.20 | 84.59 | 221.69 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 13.91 | 40.56 | 89.58 | 123.18 |
| リスク(年率） | 13.82 | 14.34 | 16.20 | 15.73 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 17.65 | 15.38 | 16.77 | 16.16 |
| ベータ（β） | 0.32 | 0.48 | 0.74 | 0.70 |
| 相関係数 | 0.41 | 0.51 | 0.77 | 0.72 |
| アルファ（α） | -7.80 | -1.13 | -0.99 | 7.27 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 17.37 | 14.68 | 11.28 | 11.98 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.37 | 2.33 | 1.32 | 1.55 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.45 | -0.08 | -0.09 | 0.61 |
